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通惠集团公司融资动态
日期:2016-05-10      来源:财务管理部 李凤莲
  

近期已得财政局通知,2015年-2016年到期债务本月29日均能全部化解,这对我们来说真是好消息!我们正在和银行对接办理化债手续及剩余贷款化债上报相关手续。

建行2016年应归还本金11890万元,利息3234万元,合计15124万元,预计本月能完成化债工作。其中4月15日到期偿还本金25万元,剩余4925万元只能申请调整还款计划,已向建行和国资局提交申请,建行已同意将4月份到期本金调整到对应合同到期日。为了不造成逾期,建行已给我们进行了调整,我公司正在补办新大地和万正担保手续,新大地要求我公司签订互保协议,协议正在流转;万正要求我公司将所有担保贷款纳入新区财政预算,此项工作已办理完成。

中信银行4月20日到期本金现正在做两手准备,展期或化债,展期需原担保公司市国投公司签署展期协议,需市国资委批复后方能办理,我公司已给市国投公司提交申请,市国投公司给市国资委打申请流转。

国开行做两手准备,4月底预计能够化债,同时将4月20日到期本金调整还款计划到5月20日。


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